【熊说我家云SaaS】财务管理-对接ERP总账&出纳

1.产品演示

1.1星辰凭证对接

我家云&星辰对接演示视频

整体模式下就是：

针对收款凭证模板的配置，收款数据生成实收凭证。

Step01：收费管理录入一张收款单

Step02：财务管理配置简单的收款凭证模板

Step03：凭证模板上去取收款单上的数，生成业务凭证后推送到ERP（星辰）中

2.实施操作

【财务管理】我家云系统与财务系统对接操作（实施必看文档）

物业云财务对接说明（总部拆分成多个文档的形式，和上述是同一份文档）

总部对接文档：我家云财务对接使用说明1.2（20210112）.docx（文末附带）

这篇文档过得有些久了，涉及到星辰/用友如何设置对接待考究。

支持ERP：EAS/星空/苍穹星瀚/K3WISE/精斗云/星辰、用友NC

版本要求：

• EAS8.5及以上版本

• K3WISE14.0及以上版本

支持对接（替代人工导入导出，通过接口方式数据传输）

• 总账凭证对接：应收/收款/退款/预收冲抵/减免/变更/应收调整

• 出纳收款单对接：实收查询

顾问要求：对于系统对接/集成有做过1-2个项目的顾问上手更快

2.1总账凭证对接

（1）应用管理

基础服务-企业管理-系统管理-应用管理

设置财务系统的连接方式（接口传输的时候需要连到哪个账套）

（2）主数据对照

云收费-财务管理-财务设置（基础资料）

• 科目及核算项目方案（只是设置下方案名称而已，就是一个总的方案名称基础资料，支持设置多方案，核算项目和科目表的基础资料都是挂在方案下的）

• 核算项目（科目涉及到的辅助核算项目，对应我家云中各个基础资料的对应映射表）

• 科目表（建议从ERP总账中导出科目余额表，一般客户上线我家云前都是先上线财务系统的）

如涉及到辅助核算到银行和银行账户还需维护（一般都会涉及）：

• 金融机构

• 银行账户

此处一般是收款单关联生成收款凭证时，1002银行账户科目下挂辅助核算到银行或银行账号时，通过收款单上的结算方式关联银行和银行账号，然后映射到客户的辅助核算上。

所以，涉及到维护结算方式时，不同银行转账收到的款需要分开。

除了银行或银行账户的核算项目外可统一维护入口：

云收费-财务管理-财务设置-业务对象编码及名称设置（辅助核算财务系统编码和业务系统编码的映射表）

主要涉及：

房间/客户/项目/税率/银行账户/金融机构/收费项目/费用项目分类/品牌/财务单据类型/财务结算方式/收款单用途/取消应收推送关联

个人抽象上理解：收费项目可以理解成物业行业公司特殊的“物料”

辅助核算数据能根据映射表取到值的前提是凭证的数据来源中能有这个基础资料

（如收款数据源中为实收查询/收款单列表，需要有这个基础资料信息才能做映射）

（3）企业级参数设置

基础服务-企业管理-企业设置-系统参数

• 凭证模板分录摘要设置

• 凭证借贷金额修改

• 凭证自动传输至财务系统

（4）项目级参数设置

目前无项目级参数

（5）凭证模板设置

• 模板定义
  

• 科目设置

• 数据来源

• 凭证预览

（6）凭证生成流程、作废流程

• 流程（两步审核模式）：业务端审核后生成业务凭证推送到财务总账、总账财务会计审核

• 针对凭证的修改或者数据的调整（数据推送原则）：不在财务总账中调整（建议机制凭证不允许修改）、如有问题的话修改业务凭证后重新推送到财务总账

2.2出纳单据对接

基础服务-企业管理-企业设置-财税设置-单据同步财务系统接口方案：

业务系统字段和财务出纳模块的字段对照表（借助引入的接口传输）