余额调节表

【业务场景】

余额调节表可用于核对企业银行流水与银行对账单，保证企业与银行余额匹配。能把未勾对项”银行已收，企业未收“、“银行已付，企业已付”、“企业已收、银行未收”、“企业已付、银行未付”的记录查询出来。

学完此篇后将可以更好的通过余额调节表来查询企业流水和银行流水及相关的未达账项的情况。学会定期核对企业银行存款账面余额并按月编制银行存款余额调节表。

1、银行存款流水账

这里所说的银行存款流水账也指的是企业的出纳账，比如做的收付款退款的出纳单据/手工日记账并登的银行存款日记账，再比如出纳模块初始化时录的银行存款期初，这个是企业方的出纳账

2、银行对账单

银行对账单是从银行那边下载下来的银行流水，然后再按一定的格式（格式可见导入方案设置）导入到星空的银行对账单列表中；银行对账单也支持新增。

3、银行存款对账

银行存款对账是过滤出当月的银行对账单和银行存款流水账后进行勾对，支持自动勾对和手工勾对

4、余额调节表

①如图中企业还未录出纳单据、未录银行对账单，为什么这里会有企业银行存款余额和银行对账单的余额呢？

这个是因为这个组织录了银行存款期初，分别录了企业方期初余额和银行方期初余额，这个也会显示在余额调节表上的

②如图中余额调节表中有几笔未达账项是什么原因

这个是因为有企业账和银行账没有进行勾对，或者是有部分勾对不是导致