应收应付模块常见问题相关知识点分享

知识点1、系统中怎样对已经进行预付款的应付单操作？

业务场景：采购原材料预付50%货款，其余货款待原材料入库收到发票之后付款（预收的应收款逻辑相同）

答：步骤1：新增一笔付款单，，在付款单中填写预付款金额，，注意在付款用途中选择“预付款”选项，选择相对应的金额，保存提交审核。

步骤2：新增一张采购订单，在采购订单的付款计划中勾选预付款，填写付款比例与金额，选择预付单号，即可选到刚刚新增的付款单据，保存提交审核。下推应付单。

步骤3： 此时应付单显示仍未采购原价20元，继续下推付款单，此刻显示付款单金额为10元（原价20---预付10元）

知识点2、关于运费的费用应付怎么在系统中进行处理？

业务场景：一般采购业务都会发生运费，如果运费由我方企业承担，怎样将运费分配到相对应的采购业务材料上面？

答：步骤1：新增一张“费用应付单”选择“运费”在明细项目中选择“入库单号”

步骤2：选择相对应的材料的采购入库单

步骤3：保存提交审核即可看到此笔运费在系统中分配到相对应的那批采购入库单之中，可在费用分配中查看费用分配情况。

知识点3、应收应付的转销怎么操作？

业务场景：以应付款为例子，应收款逻辑相通。由于供应商需求，公司需要将A供应商的应付账款转给B供应商

答：即在系统中将A公司的应付单转销，选择对应的B公司，系统会生成一张关于B公司的应付单，同时自动生成A公司的负应付单（与原先的A公司的应付单抵消），由此，系统中A公司的应付单正负抵消为0，存下了B公司的应付单。（流程图如下）

操作步骤：步骤1，选择转出往来单位与转入往来单位

步骤2、勾选需要转销的数据

步骤3、点击下一步完成操作，点击应付单列表，即可看到生成一张负数的应付单（转出的供应商）和一张正数的应付单（转入的供应商）

知识点4、系统中哪里可以查询企业应收单开票与剩余收款金额。

答：在应收单跟踪表中可以查询到相关的应收单的开票与应收未收金额。

知识点5、金蝶云系统中有几种应付模式？两者的区别是什么？分别适用的的场景？分别在系统中哪里启动？

答：金蝶云系统中支持两种应付模式。一种是业务应付模式，另外一种是暂估与财务应付模式。

业务应付模式：根据入库材料确认应付账款，发票到达之后如果存在金额差异，则生成差异应付单。在此模式下系统内不存在应付账款--暂估应付款等科目

主要适用于不需要根据发票进行付款，不需要按发票对账的企业（一般在外资企业，外贸企业使用这种业务模式较多）

在企业收到材料入库之后，做分录

借：原材料

贷：应付账款

隔月收到发票之后存在金额差异，则仍然

借：原材料

贷：应付账款（或相反分录）

付款时：

借：应付账款

贷：银行存款（库存现金）

财务应付模式：根据发票确认应付账款，即使材料已经入库但是仍然还没收到发票，则只能确认应付账款--暂估应付，只有当收到发票时才能确认应付账款（财务应付）同时冲回原先的暂估应付。

主要适用于需要按照发票进行付款，需要对发票进行对账的企业。（符合我国会计准则政策，适用于国内大部分企业）

在收到材料入库时（单到冲回模式）

借：原材料

贷：应付账款—暂估应付

隔月收到发票时冲回

借：应付账款—暂估应付

贷：应付账款

付款时：

借；应付账款

贷：银行存款（库存现金）

启用：两种业务模式的启用在用Administrator登录系统后在应付账款参数中可以勾选启用暂估与财务应付模式.，不勾选则为业务应付模式